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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 782.00 | | 4 073 782.00 | 4 073 782.00 |
BZ Autres créances | 222 017.00 | | 222 017.00 | 222 017.00 |
CF Disponibilités | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 895.00 | | 272 895.00 | 272 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 677.00 | | 4 346 677.00 | 4 346 677.00 |
CU Autres participations | 4 073 782.00 | | 4 073 782.00 | 4 073 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 063 040.00 | 2 063 040.00 | | 2 063 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 970.00 | 55 918.00 | | 65 970.00 |
DG Autres réserves | 1 407 501.00 | 1 216 506.00 | | 1 407 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 148.00 | 201 048.00 | | 35 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 660.00 | 3 536 511.00 | | 3 571 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 090.00 | 649 616.00 | | 476 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 725.00 | 293 001.00 | | 84 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 3 360.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
EA Autres dettes | 174 240.00 | 286 789.00 | | 174 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 018.00 | 1 232 766.00 | | 775 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 677.00 | 4 769 277.00 | | 4 346 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 162.00 | 756 676.00 | | 475 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 039.00 | -13 644.00 | | -47 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204.00 | 202 044.00 | | 1 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -33 944.00 | 996.00 | | -33 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 148.00 | 201 048.00 | | 35 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 782.00 | | | 4 073 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 073 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073 782.00 | | | 4 073 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 240.00 | 174 240.00 | | 174 240.00 |
VC Groupe et associés | 222 017.00 | 222 017.00 | | 222 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 090.00 | 176 234.00 | 299 856.00 | 476 090.00 |
VI Groupe et associés | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 526.00 | | | 173 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 017.00 | 222 017.00 | | 222 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 018.00 | 475 162.00 | 299 856.00 | 775 018.00 |