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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 206.00 | 68 460.00 | 7 745.00 | 76 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 999.00 | 184 414.00 | 2 584.00 | 186 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 510.00 | 252 875.00 | 255 635.00 | 508 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
CF Disponibilités | 378 883.00 | | 378 883.00 | 378 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 847.00 | | 497 847.00 | 497 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 357.00 | 252 875.00 | 753 482.00 | 1 006 357.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 401 702.00 | 356 833.00 | | 401 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 740.00 | 44 869.00 | | 47 740.00 |
DL TOTAL (I) | 457 693.00 | 409 952.00 | | 457 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 328.00 | 33 037.00 | | 150 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 510.00 | 78 249.00 | | 39 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 384.00 | | 16 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 642.00 | 75 145.00 | | 89 642.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 788.00 | 204 416.00 | | 295 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 482.00 | 614 368.00 | | 753 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 948.00 | | 1 503.00 | 524 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 401.00 | | 25 304.00 | 17 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 401.00 | 540.00 | 508 510.00 | 17 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 263 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 806.00 | | 940.00 | 262 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 142.00 | | 564.00 | 42 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 450.00 | 7 965.00 | 540.00 | 245 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 450.00 | 7 965.00 | 540.00 | 245 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 4 000.00 | 14 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VP Divers | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 789.00 | 281 789.00 | 14 000.00 | 295 789.00 |