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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 58 946.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 183 075.00 | |
BF Prêts | | | 4 977.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 274 957.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 516 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 802 037.00 | |
BZ Autres créances | | | 204 109.00 | |
CF Disponibilités | | | 534 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 059 710.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 334 667.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 946 000.00 | 930 000.00 | | 946 000.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | 1 991.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 036.00 | 14 156.00 | | 21 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 184.00 | 1 001 147.00 | | 1 022 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 471.00 | 594 959.00 | | 510 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 1 612.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 572.00 | 528 396.00 | | 522 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 524.00 | 198 675.00 | | 234 524.00 |
EA Autres dettes | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 483.00 | 1 366 559.00 | | 1 312 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 667.00 | 2 367 707.00 | | 2 334 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 531.00 | 863 282.00 | | 884 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 474.00 | | 30 147.00 | 518 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 548 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 513 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 508.00 | | 25 778.00 | 488 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 566.00 | | 4 369.00 | 28 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 786.00 | 71 877.00 | 515.00 | 201 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 386.00 | 71 877.00 | 515.00 | 200 386.00 |