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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 507.00 | 10 355.00 | 2 152.00 | 12 507.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 335.00 | 156 010.00 | 53 325.00 | 209 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 924.00 | 325 736.00 | 422 189.00 | 747 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 517.00 | 492 101.00 | 562 416.00 | 1 054 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 775.00 | | 229 775.00 | 229 775.00 |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CF Disponibilités | 164 995.00 | | 164 995.00 | 164 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 651.00 | | 462 651.00 | 462 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 167.00 | 492 101.00 | 1 025 067.00 | 1 517 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 043.00 | | | 177 043.00 |
DL TOTAL (I) | 296 243.00 | | | 296 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 481.00 | | | 286 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 137.00 | | | 174 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 647.00 | | | 84 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 310.00 | | | 178 310.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 824.00 | | | 728 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 067.00 | | | 1 025 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 076.00 | | | 504 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 292.00 | | 108 608.00 | 989 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 384.00 | 1 054 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 384.00 | 957 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 035.00 | | 108 608.00 | 891 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 386.00 | 118 098.00 | 42 384.00 | 416 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 035.00 | 1 320.00 | | 9 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 352.00 | 116 778.00 | 42 384.00 | 407 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 229 775.00 | 229 775.00 | | 229 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 858.00 | 61 109.00 | 162 401.00 | 285 858.00 |
VI Groupe et associés | 174 137.00 | 174 137.00 | | 174 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
VP Divers | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 456.00 | 251 706.00 | 7 750.00 | 259 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 824.00 | 504 076.00 | 162 401.00 | 728 824.00 |