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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 2 787.00 | 228.00 | 3 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 668.00 | 95 142.00 | 21 526.00 | 116 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 739.00 | 46 448.00 | 5 292.00 | 51 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 789.00 | 144 377.00 | 44 412.00 | 188 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 109 026.00 | | 109 026.00 | 109 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 766.00 | | 526 766.00 | 526 766.00 |
BZ Autres créances | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
CF Disponibilités | 69 175.00 | | 69 175.00 | 69 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 749 505.00 | | 749 505.00 | 749 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 294.00 | 144 377.00 | 793 917.00 | 938 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
DH Report à nouveau | 2 960.00 | 50 651.00 | | 2 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 694.00 | -47 691.00 | | 24 694.00 |
DL TOTAL (I) | 84 242.00 | 59 548.00 | | 84 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 986.00 | 167 556.00 | | 299 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 44.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 915.00 | 76 053.00 | | 165 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 633.00 | 97 532.00 | | 138 633.00 |
EA Autres dettes | 105 046.00 | 43 226.00 | | 105 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 674.00 | 384 410.00 | | 709 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 917.00 | 443 958.00 | | 793 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 688.00 | 234 410.00 | | 409 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 556.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 134.00 | | 2 106 134.00 | 2 106 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 134.00 | | 2 106 134.00 | 2 106 134.00 |
FM Production stockée | | | -17 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 080.00 | 85.00 | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | 85.00 | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 408.00 | 5 545.00 | | 36 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 212.00 | 5 545.00 | | 37 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 132.00 | -5 460.00 | | -34 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 004.00 | 1 138 224.00 | | 2 101 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 310.00 | 1 185 915.00 | | 2 076 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 694.00 | -47 691.00 | | 24 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 889.00 | | 13 900.00 | 179 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 17 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 188 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 907.00 | | 13 500.00 | 154 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 966.00 | | 400.00 | 21 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 825.00 | 8 552.00 | | 135 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 436.00 | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 473.00 | 8 117.00 | | 133 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 915.00 | 165 915.00 | | 165 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
UX Autres créances clients | 526 766.00 | 526 766.00 | | 526 766.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 986.00 | | 299 986.00 | 299 986.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 670.00 | 588 670.00 | | 588 670.00 |
VW T.V.A. | 85 332.00 | 85 332.00 | | 85 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 674.00 | 409 688.00 | 299 986.00 | 709 674.00 |