| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 085.00 | 4 747.00 | 338.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 535.00 | 108 897.00 | 454 638.00 | 563 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 316.00 | | 1 157 316.00 | 1 157 316.00 |
BZ Autres créances | 532 228.00 | 164 249.00 | 367 978.00 | 532 228.00 |
CF Disponibilités | 178 480.00 | | 178 480.00 | 178 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 933.00 | 164 249.00 | 1 705 684.00 | 1 869 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 469.00 | 273 147.00 | 2 160 322.00 | 2 433 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 558 450.00 | 104 150.00 | 454 300.00 | 558 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 203 461.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DG Autres réserves | 346 208.00 | 188 356.00 | | 346 208.00 |
DH Report à nouveau | | -26 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 076.00 | 260 695.00 | | 453 076.00 |
DK Provisions réglementées | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 535.00 | 2 129 720.00 | | 1 302 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 130.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 699.00 | 50 438.00 | | 415 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | 13 429.00 | | 6 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 068.00 | 210 418.00 | | 435 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 787.00 | 274 414.00 | | 857 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 322.00 | 2 404 134.00 | | 2 160 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 787.00 | 274 414.00 | | 857 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 899.00 | | 1 326 899.00 | 1 326 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 899.00 | | 1 326 899.00 | 1 326 899.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 167.00 | 81 826.00 | | 254 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 907.00 | 652 035.00 | | 1 326 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 831.00 | 391 340.00 | | 873 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 076.00 | 260 695.00 | | 453 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 596.00 | -1 203 061.00 | | 1 766 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 511.00 | -1 203 061.00 | | 1 761 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295.00 | 452.00 | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | 452.00 | | 4 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 164 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 267 399.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 050.00 | 267 399.00 | | 18 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 267 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 417.00 | 176 417.00 | | 176 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 316.00 | 1 157 316.00 | | 1 157 316.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VC Groupe et associés | 524 346.00 | 524 346.00 | | 524 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 415 699.00 | 415 699.00 | | 415 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 454.00 | 1 691 454.00 | | 1 691 454.00 |
VW T.V.A. | 199 711.00 | 199 711.00 | | 199 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 787.00 | 857 787.00 | | 857 787.00 |