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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 782.00 | 1 561.00 | 221.00 | 1 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 498.00 | 35 463.00 | 2 035.00 | 37 498.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 818.00 | | 153 818.00 | 153 818.00 |
AP Constructions | 22 191.00 | 16 998.00 | 5 193.00 | 22 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 129.00 | 81 786.00 | 73 343.00 | 155 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 314.00 | 74 493.00 | 61 822.00 | 136 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 267.00 | 210 301.00 | 338 966.00 | 549 267.00 |
BT Marchandises | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 601.00 | 3 615.00 | 409 985.00 | 413 601.00 |
BZ Autres créances | 233 737.00 | | 233 737.00 | 233 737.00 |
CF Disponibilités | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 296.00 | 3 615.00 | 1 172 681.00 | 1 176 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 563.00 | 213 916.00 | 1 511 646.00 | 1 725 563.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 443.00 | 114 443.00 | | 114 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
DH Report à nouveau | 195 086.00 | 152 440.00 | | 195 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833.00 | 42 646.00 | | 3 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 369 644.00 | 370 810.00 | | 369 644.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 277.00 | 559 366.00 | | 332 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 2 065.00 | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 289.00 | 1 309.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 534.00 | 450 860.00 | | 680 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 756.00 | 91 531.00 | | 101 756.00 |
EA Autres dettes | 13 097.00 | 19 388.00 | | 13 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 003.00 | 1 124 520.00 | | 1 130 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 646.00 | 1 495 330.00 | | 1 511 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 345.00 | | 2 425 345.00 | 2 425 345.00 |
FG Production vendue services | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 628.00 | | 2 499 628.00 | 2 499 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 910.00 | 7 713.00 | | 20 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 832.00 | 1 500.00 | | 9 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 741.00 | 9 213.00 | | 30 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 126.00 | 15 821.00 | | 13 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 426.00 | 15 821.00 | | 13 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 315.00 | -6 608.00 | | 17 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 534.00 | 7 673.00 | | -1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 019.00 | 2 608 594.00 | | 2 563 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 186.00 | 2 565 948.00 | | 2 559 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 833.00 | 42 646.00 | | 3 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 612.00 | 35 411.00 | | 25 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 127.00 | 40 508.00 | 334.00 | 170 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 337.00 | 1 687.00 | | 35 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 790.00 | 38 820.00 | 334.00 | 134 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 561.00 | 2 054.00 | | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 561.00 | 2 054.00 | 15 000.00 | 16 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 561.00 | 14 054.00 | 15 000.00 | 16 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | -16 274.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 534.00 | 680 534.00 | | 680 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 277.00 | 44 215.00 | 288 062.00 | 332 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 756.00 | 101 756.00 | | 101 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 037.00 | 679 384.00 | 5 653.00 | 685 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 040.00 | 679 384.00 | 8 657.00 | 688 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 713.00 | 823 327.00 | 288 062.00 | 1 128 713.00 |