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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 14 522.00 | 3 478.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 806.00 | 3 534.00 | 20 272.00 | 23 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 762.00 | 102 435.00 | 150 327.00 | 252 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 838.00 | 124 369.00 | 392 469.00 | 516 838.00 |
BT Marchandises | 345 669.00 | | 345 669.00 | 345 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 751.00 | 1 423.00 | 476 328.00 | 477 751.00 |
BZ Autres créances | 53 863.00 | | 53 863.00 | 53 863.00 |
CF Disponibilités | 515 069.00 | | 515 069.00 | 515 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 636.00 | 1 423.00 | 1 410 213.00 | 1 411 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 474.00 | 125 792.00 | 1 802 682.00 | 1 928 474.00 |
CU Autres participations | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 466 035.00 | | | 466 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 912.00 | | | 153 912.00 |
DL TOTAL (I) | 629 547.00 | | | 629 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 460.00 | | | 137 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 123.00 | | | 125 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 167.00 | | | 424 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 425.00 | | | 225 425.00 |
EA Autres dettes | 260 961.00 | | | 260 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 135.00 | | | 1 173 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 682.00 | | | 1 802 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 781.00 | | | 1 066 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 123.00 | | | 125 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 518.00 | | 208 474.00 | 356 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 700.00 | 40 454.00 | 516 838.00 | 7 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 209.00 | 21 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 34 245.00 | 276 568.00 | 7 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 437.00 | | 4 649.00 | 23 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 787.00 | | 43 725.00 | 274 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 293.00 | | 160 100.00 | 58 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 984.00 | 77 839.00 | 40 454.00 | 86 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 689.00 | 5 920.00 | 6 209.00 | 18 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 295.00 | 71 919.00 | 34 245.00 | 68 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 167.00 | 424 167.00 | | 424 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 452.00 | 108 452.00 | | 108 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 961.00 | 260 961.00 | | 260 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
UX Autres créances clients | 474 435.00 | 474 435.00 | | 474 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 460.00 | 31 106.00 | 99 871.00 | 137 460.00 |
VI Groupe et associés | 125 123.00 | 125 123.00 | | 125 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VW T.V.A. | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 905.00 | 1 082 551.00 | 99 871.00 | 1 188 905.00 |