| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 783.00 | 6 091.00 | 2 692.00 | 8 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239.00 | 2 840.00 | 399.00 | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 056.00 | 282 419.00 | 55 637.00 | 338 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 984.00 | 291 440.00 | 92 544.00 | 383 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 170 756.00 | | 1 170 756.00 | 1 170 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 206.00 | 9 441.00 | 1 754 766.00 | 1 764 206.00 |
BZ Autres créances | 262 339.00 | | 262 339.00 | 262 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
CF Disponibilités | 2 458 539.00 | | 2 458 539.00 | 2 458 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 126.00 | 9 441.00 | 5 773 685.00 | 5 783 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 167 110.00 | 300 881.00 | 5 866 229.00 | 6 167 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 400.00 | 451 400.00 | | 451 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
DG Autres réserves | 301 121.00 | 231 687.00 | | 301 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 413.00 | 269 434.00 | | 208 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 075.00 | 997 661.00 | | 1 006 075.00 |
DN Avances conditionnées | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DO TOTAL (II) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DP Provisions pour risques | 169 377.00 | 52 754.00 | | 169 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 763.00 | 194 376.00 | | 192 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 140.00 | 247 130.00 | | 362 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 676.00 | 1 069 934.00 | | 913 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 488.00 | 298 563.00 | | 506 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 485.00 | 405 099.00 | | 494 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 153.00 | 592 466.00 | | 713 153.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | 1 757.00 | | 6 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 858 560.00 | 1 653 119.00 | | 1 858 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 917.00 | 4 020 936.00 | | 4 492 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 229.00 | 5 270 825.00 | | 5 866 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 633.00 | 4 020 936.00 | | 3 723 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 384.00 | 192 809.00 | 257 193.00 | 64 384.00 |
FG Production vendue services | 3 731 127.00 | 200 002.00 | 3 931 129.00 | 3 731 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 511.00 | 392 811.00 | 4 188 322.00 | 3 795 511.00 |
FM Production stockée | | | -61 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 301.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 635.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | 9 138.00 | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 9 138.00 | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 855.00 | 823.00 | | 9 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 855.00 | 823.00 | | 9 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 863.00 | 8 315.00 | | -8 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 750.00 | 1 914.00 | | 23 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 023.00 | 4 162 661.00 | | 4 421 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 609.00 | 3 893 226.00 | | 4 212 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 413.00 | 269 434.00 | | 208 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 593.00 | | 7 392.00 | 376 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 746.00 | | 2 128.00 | 6 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 031.00 | | 5 264.00 | 336 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 885.00 | 46 555.00 | | 244 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 2 152.00 | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 855.00 | 44 404.00 | | 240 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 130.00 | 362 140.00 | 247 130.00 | 247 130.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 247 130.00 | 371 581.00 | 247 130.00 | 247 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 581.00 | 247 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 485.00 | 494 485.00 | | 494 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 393.00 | 203 393.00 | | 203 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 783.00 | 120 783.00 | | 120 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 858 560.00 | 1 858 560.00 | | 1 858 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 146.00 | 1 743 146.00 | | 1 743 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
VB T. V. A. | 176 849.00 | 176 849.00 | | 176 849.00 |
VC Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 676.00 | 144 392.00 | 769 284.00 | 913 676.00 |
VI Groupe et associés | 506 488.00 | 506 488.00 | | 506 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 496.00 | | | 143 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 838.00 | 2 030 021.00 | 54 817.00 | 2 084 838.00 |
VW T.V.A. | 335 277.00 | 335 277.00 | | 335 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 917.00 | 3 723 633.00 | 769 284.00 | 4 492 917.00 |