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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 834.00 | 63 272.00 | 24 562.00 | 87 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 066.00 | 74 688.00 | 46 378.00 | 121 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 270.00 | | 86 270.00 | 86 270.00 |
BZ Autres créances | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CF Disponibilités | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 673.00 | | 171 673.00 | 171 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 739.00 | 74 688.00 | 218 051.00 | 292 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | 571.00 | | 1 028.00 |
DG Autres réserves | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DH Report à nouveau | 8 682.00 | -3 363.00 | | 8 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 876.00 | 12 502.00 | | 18 876.00 |
DL TOTAL (I) | 81 607.00 | 62 731.00 | | 81 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173.00 | 8 057.00 | | 1 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 550.00 | 8 824.00 | | 77 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 570.00 | 30 939.00 | | 35 570.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | 15 288.00 | | 7 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 444.00 | 64 997.00 | | 136 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 051.00 | 127 728.00 | | 218 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 104 086.00 | 138 831.00 | 242 917.00 | 104 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 086.00 | 138 831.00 | 242 917.00 | 104 086.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | 348.00 | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | 348.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | -348.00 | | -3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 32.00 | | 3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 380.00 | 307 889.00 | | 244 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 504.00 | 295 386.00 | | 225 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 876.00 | 12 502.00 | | 18 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 723.00 | | 14 343.00 | 106 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 908.00 | | 14 343.00 | 84 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 934.00 | 7 754.00 | | 66 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 934.00 | 7 754.00 | | 66 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 86 270.00 | | | 86 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
VW T.V.A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 444.00 | 136 444.00 | | 136 444.00 |