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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 462.00 | 1 025.00 | 5 437.00 | 6 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 032.00 | 146 917.00 | 754 115.00 | 901 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457 790.00 | 496 959.00 | 1 960 831.00 | 2 457 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 635.00 | 644 901.00 | 2 774 734.00 | 3 419 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 409.00 | | 2 366 409.00 | 2 366 409.00 |
BZ Autres créances | 182 226.00 | | 182 226.00 | 182 226.00 |
CF Disponibilités | 1 181 037.00 | | 1 181 037.00 | 1 181 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 305.00 | | 3 790 305.00 | 3 790 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 044.00 | 644 901.00 | 6 570 143.00 | 7 215 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 000.00 | 7 000.00 | | 729 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 119.00 | -19 048.00 | | -19 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 874.00 | -478 071.00 | | -842 874.00 |
DL TOTAL (I) | -132 993.00 | -490 119.00 | | -132 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 400.00 | 30 400.00 | | 34 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 400.00 | 30 400.00 | | 34 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 582.00 | | | 2 049 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 281.00 | 2 376 108.00 | | 1 575 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 340.00 | 1 375 896.00 | | 2 023 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 187.00 | 213 865.00 | | 993 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
EA Autres dettes | 12 922.00 | 34 028.00 | | 12 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 668 737.00 | 4 014 321.00 | | 6 668 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 570 143.00 | 3 554 601.00 | | 6 570 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 114 538.00 | 2 514 321.00 | | 5 114 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
FG Production vendue services | 15 059 151.00 | | 15 059 151.00 | 15 059 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 063 787.00 | | 15 063 787.00 | 15 063 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 581 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 937 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 184 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 389 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -807 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 109.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 581 658.00 | 565 925.00 | | 15 581 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 424 532.00 | 1 043 996.00 | | 16 424 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 874.00 | -478 071.00 | | -842 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 318.00 | | 2 442 641.00 | 2 684 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 556.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 870 670.00 | 836 654.00 | 3 419 635.00 | 870 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 870 670.00 | 834 098.00 | 3 405 173.00 | 870 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 318.00 | | 2 433 623.00 | 2 676 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 2 556.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 004.00 | 589 897.00 | | 55 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 004.00 | 588 872.00 | | 55 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 400.00 | 4 000.00 | | 30 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 400.00 | 4 000.00 | | 30 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 340.00 | 2 023 340.00 | | 2 023 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 091.00 | 272 091.00 | | 272 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 196.00 | 589 196.00 | | 589 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UP Prêts | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 409.00 | 2 366 409.00 | | 2 366 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049 582.00 | 495 383.00 | 1 554 199.00 | 2 049 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 281.00 | 1 575 281.00 | | 1 575 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 418.00 | | | 450 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 759.00 | 131 759.00 | | 131 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 826.00 | 163 826.00 | | 163 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 068.00 | 2 613 068.00 | | 2 613 068.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 668 737.00 | 5 114 538.00 | 1 554 199.00 | 6 668 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 28.00 | | 95.00 |