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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | 371 605.00 | 718 395.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779.00 | 469.00 | 3 309.00 | 3 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 505.00 | 176 236.00 | 145 269.00 | 321 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 567.00 | 548 311.00 | 882 256.00 | 1 430 567.00 |
BT Marchandises | 150 839.00 | | 150 839.00 | 150 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 602.00 | 6 535.00 | 14 066.00 | 20 602.00 |
BZ Autres créances | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
CF Disponibilités | 226 285.00 | | 226 285.00 | 226 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 770.00 | 6 535.00 | 455 234.00 | 461 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 338.00 | 554 847.00 | 1 337 491.00 | 1 892 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 018.00 | 249 271.00 | | 295 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 937.00 | 45 747.00 | | 113 937.00 |
DL TOTAL (I) | 738 955.00 | 625 018.00 | | 738 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 176.00 | 313 958.00 | | 268 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 742.00 | 93 465.00 | | 101 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 558.00 | 134 748.00 | | 157 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 058.00 | 36 238.00 | | 66 058.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 536.00 | 583 411.00 | | 598 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 491.00 | 1 208 429.00 | | 1 337 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 033.00 | 315 504.00 | | 377 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 545.00 | | 16 022.00 | 1 414 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 262.00 | | 16 022.00 | 309 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 614.00 | 28 091.00 | | 148 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 614.00 | 28 091.00 | | 148 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 371 605.00 | | | 371 605.00 |
6T Sur comptes clients | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 140.00 | | | 378 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 140.00 | | | 378 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 558.00 | 157 558.00 | | 157 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VB T. V. A. | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 176.00 | 46 673.00 | 192 487.00 | 268 176.00 |
VI Groupe et associés | 101 742.00 | 101 742.00 | | 101 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 145.00 | 84 645.00 | 6 500.00 | 91 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 536.00 | 377 033.00 | 192 487.00 | 598 536.00 |