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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 254.00 | 273 717.00 | 7 537.00 | 281 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 046.00 | 295 716.00 | 400 330.00 | 696 046.00 |
BN En cours de production de biens | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
BT Marchandises | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
BZ Autres créances | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CF Disponibilités | 206 412.00 | | 206 412.00 | 206 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 941.00 | 4 187.00 | 357 754.00 | 361 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 987.00 | 299 904.00 | 758 084.00 | 1 057 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 526 334.00 | 524 121.00 | | 526 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 034.00 | 2 213.00 | | -44 034.00 |
DL TOTAL (I) | 526 301.00 | 570 334.00 | | 526 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 3 936.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 272.00 | 25 756.00 | | 27 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 403.00 | 82 893.00 | | 96 403.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 783.00 | 120 485.00 | | 231 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 084.00 | 690 819.00 | | 758 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 249.00 | | 208.00 | 697 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 696 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 303 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 664.00 | | | 304 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 585.00 | | 208.00 | 7 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 523.00 | 5 604.00 | 1 412.00 | 291 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 523.00 | 5 604.00 | 1 412.00 | 291 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 943.00 | 67 150.00 | 7 793.00 | 74 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 783.00 | 131 783.00 | 100 000.00 | 231 783.00 |