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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 81.00 | 420.00 | 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 405.00 | 512 489.00 | 165 916.00 | 678 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 023.00 | 11 482.00 | 1 541.00 | 13 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 686.00 | 531 148.00 | 169 538.00 | 700 686.00 |
BT Marchandises | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
BZ Autres créances | 149 673.00 | | 149 673.00 | 149 673.00 |
CF Disponibilités | 220 487.00 | | 220 487.00 | 220 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 205.00 | | 443 206.00 | 443 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 891.00 | 531 148.00 | 612 743.00 | 1 143 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 691.00 | 227 371.00 | | 227 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 959.00 | 175 319.00 | | 172 959.00 |
DL TOTAL (I) | 421 649.00 | 423 691.00 | | 421 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 378.00 | 111 424.00 | | 112 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 542.00 | 50 665.00 | | 60 542.00 |
EA Autres dettes | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 094.00 | 162 089.00 | | 191 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 743.00 | 585 780.00 | | 612 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
FG Production vendue services | 1 176 583.00 | | 1 176 583.00 | 1 176 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 006.00 | | 1 209 006.00 | 1 209 006.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 11 201.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 9 200.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 322.00 | 20 401.00 | | 6 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | 5 065.00 | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 5 065.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 779.00 | 15 336.00 | | 3 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 409.00 | 76 083.00 | | 71 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 716.00 | 1 159 667.00 | | 1 218 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 757.00 | 984 348.00 | | 1 045 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 959.00 | 175 319.00 | | 172 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 095.00 | | 84 834.00 | 630 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 243.00 | 700 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 243.00 | 691 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | 500.00 | 7 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 338.00 | | 84 334.00 | 621 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 454.00 | 52 529.00 | 11 835.00 | 490 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | 81.00 | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 358.00 | 52 448.00 | 11 835.00 | 483 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 378.00 | 112 378.00 | | 112 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VC Groupe et associés | 139 150.00 | 139 150.00 | | 139 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 720.00 | 201 060.00 | 1 660.00 | 202 720.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 094.00 | 191 094.00 | | 191 094.00 |