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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 51 160.00 | 38 145.00 | 13 015.00 | 51 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 325.00 | 20 093.00 | 2 233.00 | 22 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 670.00 | 42 636.00 | 1 034.00 | 43 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 998.00 | 100 874.00 | 98 124.00 | 198 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CF Disponibilités | 215 919.00 | | 215 919.00 | 215 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 276.00 | | 233 276.00 | 233 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 274.00 | 100 874.00 | 331 400.00 | 432 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 044.00 | 168 822.00 | | 208 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 414.00 | 39 222.00 | | 64 414.00 |
DL TOTAL (I) | 281 258.00 | 216 844.00 | | 281 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322.00 | 6 537.00 | | 3 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 1 330.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 761.00 | 13 245.00 | | 4 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 568.00 | 33 958.00 | | 40 568.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 245.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 142.00 | 55 315.00 | | 50 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 400.00 | 272 159.00 | | 331 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 142.00 | 55 315.00 | | 50 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 943.00 | | 368 943.00 | 368 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 943.00 | | 368 943.00 | 368 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 839.00 | 12 098.00 | | 16 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 647.00 | 460 213.00 | | 428 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 233.00 | 420 990.00 | | 364 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 414.00 | 39 222.00 | | 64 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 998.00 | | | 198 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 156.00 | | | 117 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 676.00 | 9 198.00 | | 91 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 676.00 | 9 198.00 | | 91 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157.00 | | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |