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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 077.00 | 18 010.00 | 3 068.00 | 21 077.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 177.00 | 18 010.00 | 42 168.00 | 60 177.00 |
060 Stock marchandises | 200 895.00 | | 200 895.00 | 200 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
072 Créances – Autres | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
084 Disponibilités | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 349.00 | | 254 349.00 | 254 349.00 |
110 Total général Actif | 314 527.00 | 18 010.00 | 296 517.00 | 314 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 678.00 | | | 501 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
230 Autres produits | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 538.00 | | | 504 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 393.00 | | | 339 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 758.00 | | | -2 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
252 Charges sociales | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 830.00 | | | 489 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 043.00 | | | 13 043.00 |