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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 293.00 | 584.00 | 8 709.00 | 9 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 394.00 | | 135 394.00 | 135 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 487.00 | 153 948.00 | 45 539.00 | 199 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 650.00 | 159 508.00 | 196 142.00 | 355 650.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 315.00 | | 226 315.00 | 226 315.00 |
BZ Autres créances | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
CF Disponibilités | 579 967.00 | | 579 967.00 | 579 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 681.00 | | 863 681.00 | 863 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 331.00 | 159 508.00 | 1 059 823.00 | 1 219 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 246 140.00 | 246 140.00 | | 246 140.00 |
DH Report à nouveau | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 305.00 | 40 874.00 | | 50 305.00 |
DL TOTAL (I) | 385 719.00 | 335 414.00 | | 385 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 216.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 4 269.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 650.00 | 31 454.00 | | 47 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 970.00 | 181 030.00 | | 95 970.00 |
EA Autres dettes | 227 424.00 | 14 035.00 | | 227 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 104.00 | 531 003.00 | | 674 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 823.00 | 866 417.00 | | 1 059 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 104.00 | 231 003.00 | | 674 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 864.00 | | 183 110.00 | 256 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 124.00 | 19 200.00 | 355 650.00 | 65 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 124.00 | | 144 687.00 | 65 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 204 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 417.00 | | 142 394.00 | 67 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 947.00 | | 40 716.00 | 182 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 186.00 | 13 523.00 | 19 200.00 | 165 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 459.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 060.00 | 13 064.00 | 19 200.00 | 165 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 424.00 | 227 424.00 | | 227 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 226 315.00 | 226 315.00 | | 226 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VB T. V. A. | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VP Divers | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 214.00 | 283 714.00 | 6 500.00 | 290 214.00 |
VW T.V.A. | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 104.00 | 674 104.00 | | 674 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945 827.00 | | | 945 827.00 |
ST Autres comptes | 318 521.00 | | | 318 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 782.00 | | | 150 782.00 |
YT Sous‐traitance | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 813.00 | | | 533 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 057.00 | | | 146 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426 524.00 | | | 1 426 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |