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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 596.00 | | 579 596.00 | 579 596.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 15 888.00 | 14 785.00 | 1 103.00 | 15 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 579.00 | 29 043.00 | 32 535.00 | 61 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 529.00 | 43 829.00 | 671 700.00 | 715 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
BZ Autres créances | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CF Disponibilités | 302 010.00 | | 302 010.00 | 302 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 339.00 | | 387 339.00 | 387 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 868.00 | 43 829.00 | 1 059 040.00 | 1 102 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 100.00 | 192 100.00 | | 192 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
DG Autres réserves | 530 955.00 | 428 862.00 | | 530 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 485.00 | 121 303.00 | | 68 485.00 |
DL TOTAL (I) | 810 750.00 | 761 475.00 | | 810 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 349.00 | 153 497.00 | | 127 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 31 425.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | 7 407.00 | | 9 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 210.00 | 66 491.00 | | 55 210.00 |
EA Autres dettes | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 290.00 | 258 821.00 | | 248 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 040.00 | 1 020 296.00 | | 1 059 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 072.00 | 131 529.00 | | 147 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 899.00 | | 630.00 | 714 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 562.00 | | | 637 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 837.00 | | 630.00 | 76 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 606.00 | 7 222.00 | | 36 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 606.00 | 7 222.00 | | 36 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 315.00 | 26 097.00 | 88 088.00 | 127 315.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 290.00 | 147 072.00 | 88 088.00 | 248 290.00 |