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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 575.00 | 11 764.00 | 4 811.00 | 16 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 358.00 | 12 147.00 | 5 211.00 | 17 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
BZ Autres créances | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 342.00 | | 218 342.00 | 218 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 292.00 | | 349 292.00 | 349 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 651.00 | 12 147.00 | 354 503.00 | 366 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 40 000.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DH Report à nouveau | 42 215.00 | 126 962.00 | | 42 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 261.00 | -78 796.00 | | 116 261.00 |
DL TOTAL (I) | 199 197.00 | 92 285.00 | | 199 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 473.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 373.00 | 71 855.00 | | 62 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 776.00 | 176 027.00 | | 56 776.00 |
EA Autres dettes | 35 848.00 | 3 354.00 | | 35 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 306.00 | 251 711.00 | | 155 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 503.00 | 343 996.00 | | 354 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 760.00 | 2 867.00 | 30 480.00 | 39 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 377.00 | 2 867.00 | 30 480.00 | 39 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 350.00 | 130 950.00 | 400.00 | 131 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |