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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 059.00 | 7 990.00 | 7 070.00 | 15 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 664.00 | 9 852.00 | 3 812.00 | 13 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 703.00 | 20 481.00 | 805 222.00 | 825 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 845.00 | 1 956.00 | 247 889.00 | 249 845.00 |
BZ Autres créances | 179 667.00 | | 179 667.00 | 179 667.00 |
CF Disponibilités | 93 696.00 | | 93 696.00 | 93 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 947.00 | 1 956.00 | 547 991.00 | 549 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 650.00 | 22 437.00 | 1 353 213.00 | 1 375 650.00 |
CU Autres participations | 793 500.00 | | 793 500.00 | 793 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 850.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 482 730.00 | 537 327.00 | | 482 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 332.00 | -24 748.00 | | 54 332.00 |
DL TOTAL (I) | 540 062.00 | 515 730.00 | | 540 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 564.00 | 17 587.00 | | 5 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 861.00 | 605 487.00 | | 599 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 044.00 | 47 385.00 | | 62 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 850.00 | 164 135.00 | | 135 850.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | 10 172.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 151.00 | 844 766.00 | | 813 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 213.00 | 1 360 495.00 | | 1 353 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 950.00 | | 712 950.00 | 712 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 950.00 | | 712 950.00 | 712 950.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 887.00 | 4 139.00 | | 5 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 887.00 | 4 139.00 | | 5 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 870.00 | 4 139.00 | | 5 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 599.00 | 700 664.00 | | 800 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 267.00 | 725 412.00 | | 746 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 332.00 | -24 748.00 | | 54 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 529.00 | 8 989.00 | | 9 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 603.00 | | 2 101.00 | 823 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 623.00 | | 2 101.00 | 26 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 340.00 | | | 794 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 602.00 | 4 879.00 | | 15 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 962.00 | 4 879.00 | | 12 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 265.00 | 6 309.00 | 8 265.00 | 8 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 265.00 | 6 309.00 | 8 265.00 | 8 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 265.00 | 6 309.00 | 8 265.00 | 8 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 309.00 | 8 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 247 498.00 | 247 498.00 | | 247 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VC Groupe et associés | 176 860.00 | 176 860.00 | | 176 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 564.00 | 4 559.00 | 1 005.00 | 5 564.00 |
VI Groupe et associés | 600 461.00 | 600 461.00 | | 600 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 227.00 | 430 387.00 | 840.00 | 431 227.00 |
VW T.V.A. | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 346.00 | 805 341.00 | 1 005.00 | 806 346.00 |