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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 612.00 | 44 138.00 | 5 474.00 | 49 612.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 583.00 | 46 037.00 | 5 546.00 | 51 583.00 |
060 Stock marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
072 Créances – Autres | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
084 Disponibilités | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
088 Caisse | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 909.00 | | 90 909.00 | 90 909.00 |
110 Total général Actif | 142 492.00 | 46 037.00 | 96 455.00 | 142 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 781.00 | 123 452.00 | | 143 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 663.00 | | |
230 Autres produits | 948.00 | 4 470.00 | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 729.00 | 144 585.00 | | 144 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 033.00 | 12 689.00 | | 17 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 404.00 | 3 328.00 | | 1 404.00 |
242 Autres charges externes. | 38 053.00 | 31 555.00 | | 38 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 318.00 | 4 921.00 | | 5 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 611.00 | 47 666.00 | | 51 611.00 |
252 Charges sociales | 17 681.00 | 14 730.00 | | 17 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 019.00 | 1 908.00 | | 2 019.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 164.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 413.00 | 116 960.00 | | 133 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 316.00 | 27 626.00 | | 11 316.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 45.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 318.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 019.00 | 27 263.00 | | 11 019.00 |