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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 232.00 | 104.00 | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 402.00 | 3 961.00 | 440.00 | 4 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 118.00 | 4 193.00 | 1 959 924.00 | 1 964 118.00 |
BZ Autres créances | 306 924.00 | | 306 924.00 | 306 924.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 026.00 | | 307 026.00 | 307 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 144.00 | 4 193.00 | 2 266 950.00 | 2 271 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 1 958 930.00 | | 1 958 930.00 | 1 958 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 670.00 | 569 670.00 | | 569 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
DG Autres réserves | | 1 146 925.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 186 293.00 | | | 1 186 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 415.00 | 99 368.00 | | 263 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 345.00 | 1 872 930.00 | | 2 076 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 145.00 | 188 320.00 | | 154 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 175 665.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 6 034.00 | | 5 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 740.00 | 14 698.00 | | 30 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 605.00 | 384 718.00 | | 190 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 950.00 | 2 257 648.00 | | 2 266 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 978.00 | | 692.00 | 1 965 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 1 964 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 4 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204.00 | | 133.00 | 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 394.00 | | 559.00 | 6 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 380.00 | | | 1 959 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598.00 | 147.00 | 2 552.00 | 6 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 28.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 394.00 | 119.00 | 2 552.00 | 6 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 301 643.00 | 301 643.00 | | 301 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 745.00 | 43 450.00 | 106 295.00 | 149 745.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 374.00 | 307 374.00 | | 307 374.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 605.00 | 84 310.00 | 106 295.00 | 190 605.00 |