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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 020.00 | 125 942.00 | 39 078.00 | 165 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 201.00 | 121 949.00 | 73 252.00 | 195 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 347.00 | 316 891.00 | 123 455.00 | 440 347.00 |
BT Marchandises | 3 689 937.00 | 308 946.00 | 3 380 990.00 | 3 689 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 086.00 | 33 819.00 | 1 442 266.00 | 1 476 086.00 |
BZ Autres créances | 287 689.00 | | 287 689.00 | 287 689.00 |
CF Disponibilités | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 796.00 | 342 766.00 | 5 143 030.00 | 5 485 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 144.00 | 659 658.00 | 5 266 486.00 | 5 926 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 552 086.00 | | | 2 552 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 418.00 | | | 148 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 004.00 | | | 2 706 004.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877 666.00 | | | 877 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 350.00 | | | 920 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 714.00 | | | 693 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 731.00 | | | 2 491 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 486.00 | | | 5 266 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 065.00 | | | 1 614 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 721 388.00 | | 12 721 388.00 | 12 721 388.00 |
FG Production vendue services | 3 024 166.00 | | 3 024 166.00 | 3 024 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 745 554.00 | | 15 745 554.00 | 15 745 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 226 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 699 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 176 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 352.00 | |
GE Autres charges | | | 700 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 966 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 338 137.00 | | | 338 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678 708.00 | | | 678 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 430.00 | | | -42 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 243 852.00 | | | 16 243 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 095 434.00 | | | 16 095 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 418.00 | | | 148 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 001.00 | | | 204 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 630.00 | | 59 896.00 | 380 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 440 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 360 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 505.00 | | 59 896.00 | 300 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 979.00 | 51 091.00 | 179.00 | 265 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 979.00 | 51 091.00 | 179.00 | 196 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 398.00 | 7 352.00 | 15 000.00 | 76 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 922.00 | 38 024.00 | | 270 922.00 |
6T Sur comptes clients | 56 759.00 | 27 923.00 | 50 863.00 | 56 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 682.00 | 65 947.00 | 50 863.00 | 327 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 080.00 | 73 299.00 | 65 863.00 | 404 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 299.00 | 50 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 350.00 | 920 350.00 | | 920 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 466.00 | 272 466.00 | | 272 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 909.00 | 256 909.00 | | 256 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 502.00 | 1 435 502.00 | | 1 435 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 985.00 | 230 985.00 | | 230 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 780.00 | 1 768 655.00 | 11 125.00 | 1 779 780.00 |
VW T.V.A. | 154 467.00 | 154 467.00 | | 154 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 065.00 | 1 614 065.00 | | 1 614 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
ST Autres comptes | 899 925.00 | | | 899 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 477.00 | | | 142 477.00 |
YT Sous‐traitance | 170 999.00 | | | 170 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 676.00 | | | 87 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 149 110.00 | | | 3 149 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 638.00 | | | 299 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 256 713.00 | | | 1 256 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |