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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 185.00 | 55 071.00 | 39 113.00 | 94 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 985.00 | 55 757.00 | 100 228.00 | 155 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 633.00 | | 1 724 633.00 | 1 724 633.00 |
BZ Autres créances | 69 952.00 | | 69 952.00 | 69 952.00 |
CF Disponibilités | 1 663 758.00 | | 1 663 758.00 | 1 663 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 097.00 | | 3 533 097.00 | 3 533 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 082.00 | 55 757.00 | 3 633 325.00 | 3 689 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 158.00 | 111 158.00 | | 111 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 491.00 | 204 491.00 | | 204 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
DH Report à nouveau | 711 180.00 | 373 051.00 | | 711 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 481.00 | 558 129.00 | | 946 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 584.00 | 1 258 103.00 | | 1 984 584.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533.00 | 1 147.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 069.00 | 313 975.00 | | 337 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 706.00 | 913 688.00 | | 1 280 706.00 |
EA Autres dettes | 18 432.00 | 70 320.00 | | 18 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 741.00 | 1 299 130.00 | | 1 637 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 325.00 | 2 557 232.00 | | 3 633 325.00 |