| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 813.00 | 20 775.00 | 38.00 | 20 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 402.00 | 54 550.00 | 72 851.00 | 127 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
BF Prêts | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 415.00 | 82 451.00 | 220 964.00 | 303 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 716.00 | 34 390.00 | 1 349 326.00 | 1 383 716.00 |
BZ Autres créances | 184 380.00 | | 184 380.00 | 184 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 068 777.00 | | 1 068 777.00 | 1 068 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 996.00 | 34 390.00 | 2 634 606.00 | 2 668 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 411.00 | 116 841.00 | 2 855 570.00 | 2 972 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 974.00 | | | 147 974.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 533 025.00 | 452 742.00 | | 533 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 046.00 | 80 283.00 | | 111 046.00 |
DK Provisions réglementées | -551.00 | -551.00 | | -551.00 |
DL TOTAL (I) | 751 020.00 | 639 974.00 | | 751 020.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 042.00 | 724 813.00 | | 848 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 434.00 | 569 719.00 | | 583 434.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 14 617.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 050.00 | 1 312 785.00 | | 1 938 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 570.00 | 2 119 260.00 | | 2 855 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 448.00 | 1 309 184.00 | | 1 434 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FG Production vendue services | 2 619 199.00 | | 2 619 199.00 | 2 619 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 699.00 | | 2 624 699.00 | 2 624 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 391.00 | 10 928.00 | | 7 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | 811.00 | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | 900.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 793.00 | 900.00 | | 11 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 1 276.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 1 276.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 985.00 | -376.00 | | 9 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 089.00 | 27 030.00 | | 42 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 613.00 | 2 518 077.00 | | 2 673 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 567.00 | 2 437 793.00 | | 2 562 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 046.00 | 80 283.00 | | 111 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 002.00 | 24 945.00 | | 33 002.00 |