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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 408.00 | 89 122.00 | 50 286.00 | 139 408.00 |
040 Immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 912.00 | 89 122.00 | 100 790.00 | 189 912.00 |
060 Stock marchandises | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
072 Créances – Autres | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 164 519.00 | | 164 519.00 | 164 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 766.00 | | 242 766.00 | 242 766.00 |
110 Total général Actif | 432 677.00 | 89 122.00 | 343 556.00 | 432 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 058.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 147.00 | 406 892.00 | | 405 147.00 |
230 Autres produits | 3 643.00 | 7 029.00 | | 3 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 790.00 | 413 921.00 | | 408 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 770.00 | 219 635.00 | | 207 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | 412.00 | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | -10.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 40 237.00 | 43 401.00 | | 40 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | 3 154.00 | | 3 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 584.00 | 72 348.00 | | 74 584.00 |
252 Charges sociales | 4 326.00 | 4 845.00 | | 4 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 598.00 | 15 168.00 | | 16 598.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 24.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 123.00 | 358 977.00 | | 347 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 667.00 | 54 944.00 | | 61 667.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | 837.00 | | 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
294 Charges financières | 699.00 | 666.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 842.00 | 11 138.00 | | 12 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 058.00 | 44 485.00 | | 49 058.00 |