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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 857.00 | 4 471.00 | 4 385.00 | 8 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 891.00 | 4 471.00 | 4 419.00 | 8 891.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 409.00 | 25.00 | 83 384.00 | 83 409.00 |
CF Disponibilités | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 106.00 | 25.00 | 107 081.00 | 107 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 998.00 | 4 497.00 | 111 500.00 | 115 998.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 034.00 | 122 724.00 | | 115 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 789.00 | -7 689.00 | | -8 789.00 |
DL TOTAL (I) | 107 344.00 | 116 134.00 | | 107 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 3 789.00 | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155.00 | 3 870.00 | | 4 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 500.00 | 120 005.00 | | 111 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593.00 | 371.00 | | 1 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 382.00 | 8 061.00 | | 10 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 789.00 | -7 689.00 | | -8 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 974.00 | | 918.00 | 7 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | | 918.00 | 7 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785.00 | 1 687.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785.00 | 1 687.00 | | 2 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |