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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 244.00 | 27 102.00 | 9 142.00 | 36 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 813.00 | 46 438.00 | 59 374.00 | 105 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 999.00 | 88 937.00 | 313 062.00 | 401 999.00 |
BT Marchandises | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
BZ Autres créances | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
CF Disponibilités | 119 955.00 | | 119 955.00 | 119 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 573.00 | | 233 573.00 | 233 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 572.00 | 88 937.00 | 546 635.00 | 635 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 750.00 | 164 347.00 | | 186 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 003.00 | 22 402.00 | | -8 003.00 |
DL TOTAL (I) | 179 847.00 | 187 850.00 | | 179 847.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 405.00 | 160 327.00 | | 45 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 942.00 | 333 515.00 | | 193 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 398.00 | 83 695.00 | | 80 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 043.00 | 47 563.00 | | 27 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 788.00 | 625 100.00 | | 346 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 635.00 | 832 950.00 | | 546 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 913.00 | 246 329.00 | | 150 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 164.00 | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 942.00 | | | 193 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 721.00 | | 5 579.00 | 695 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 035.00 | 5 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 302.00 | 401 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 000.00 | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 266.00 | 142 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 744.00 | | 5 579.00 | 191 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 352.00 | 15 137.00 | 20 552.00 | 94 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 954.00 | 15 137.00 | 20 552.00 | 78 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 299.00 | 43 367.00 | 1 933.00 | 45 299.00 |
VI Groupe et associés | 193 942.00 | | 193 942.00 | 193 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 799.00 | | | 114 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 201.00 | 68 656.00 | 5 545.00 | 74 201.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 788.00 | 150 913.00 | 195 875.00 | 346 788.00 |