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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 851.00 | 38 674.00 | 35 177.00 | 73 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 687.00 | 42 274.00 | 141 413.00 | 183 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 026.00 | 11 492.00 | 707 534.00 | 719 026.00 |
BZ Autres créances | 157 567.00 | | 157 567.00 | 157 567.00 |
CF Disponibilités | 958 101.00 | | 958 101.00 | 958 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 209.00 | 11 492.00 | 1 825 716.00 | 1 837 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 896.00 | 53 767.00 | 1 967 129.00 | 2 020 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 851.00 | 4 121.00 | | 9 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 326.00 | 95 730.00 | | 217 326.00 |
DL TOTAL (I) | 337 177.00 | 209 851.00 | | 337 177.00 |
DP Provisions pour risques | 396 449.00 | 396 449.00 | | 396 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 449.00 | 396 449.00 | | 396 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 982.00 | 300 559.00 | | 156 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 75 162.00 | | 1 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 101.00 | 233 674.00 | | 166 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 100.00 | 834 147.00 | | 880 100.00 |
EA Autres dettes | 20 264.00 | 12 919.00 | | 20 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 503.00 | 1 465 369.00 | | 1 233 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 129.00 | 2 071 670.00 | | 1 967 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 503.00 | 1 317 897.00 | | 1 233 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 957.00 | | 2 730.00 | 180 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 121.00 | | 2 730.00 | 71 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 236.00 | | | 106 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 812.00 | 7 462.00 | | 34 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 212.00 | 7 462.00 | | 31 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 449.00 | | | 396 449.00 |
6T Sur comptes clients | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 941.00 | | | 407 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 101.00 | 166 101.00 | | 166 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 459.00 | 298 459.00 | | 298 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 933.00 | 271 933.00 | | 271 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 705 281.00 | 705 281.00 | | 705 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VB T. V. A. | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
VC Groupe et associés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 472.00 | 147 472.00 | | 147 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 115.00 | 880 115.00 | | 880 115.00 |
VW T.V.A. | 241 442.00 | 241 442.00 | | 241 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 594.00 | 1 224 594.00 | | 1 224 594.00 |