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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 759.00 | 43 069.00 | 1 690.00 | 44 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 120 682.00 | | 3 120 682.00 | 3 120 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 387 022.00 | 63 982.00 | 20 323 040.00 | 20 387 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 333.00 | | 63 333.00 | 63 333.00 |
BZ Autres créances | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
CF Disponibilités | 122 308.00 | | 122 308.00 | 122 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 706.00 | | 246 706.00 | 246 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 633 728.00 | 63 982.00 | 20 569 745.00 | 20 633 728.00 |
CU Autres participations | 17 200 667.00 | | 17 200 667.00 | 17 200 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 550.00 | 560 550.00 | | 560 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 909 658.00 | 2 909 658.00 | | 2 909 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
DG Autres réserves | 816 143.00 | 812 254.00 | | 816 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 452.00 | 721 393.00 | | 565 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 907 858.00 | 5 059 910.00 | | 4 907 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 1 807.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 568 689.00 | 6 761 893.00 | | 15 568 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 339.00 | 3 921.00 | | 22 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 649.00 | 23 678.00 | | 69 649.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 1 135.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 661 887.00 | 6 792 433.00 | | 15 661 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 569 745.00 | 11 852 344.00 | | 20 569 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 661 887.00 | 6 794 049.00 | | 15 661 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 684.00 | | 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 568 689.00 | | | 15 568 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | 9 312.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 9 312.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 952.00 | 15 240.00 | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 566.00 | 15 240.00 | | 8 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 458.00 | -5 928.00 | | -8 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 346.00 | 909 705.00 | | 837 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 894.00 | 188 312.00 | | 271 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 452.00 | 721 393.00 | | 565 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 771 511.00 | | 8 618 464.00 | 11 771 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 952.00 | 20 321 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 20 387 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 299.00 | | 1 461.00 | 43 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707 298.00 | | 8 617 003.00 | 11 707 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 015.00 | 967.00 | | 63 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 101.00 | 967.00 | | 42 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 460 396.00 | 6 460 396.00 | | 6 460 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 120 682.00 | | 3 120 682.00 | 3 120 682.00 |
UX Autres créances clients | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VC Groupe et associés | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 9 108 293.00 | 9 108 293.00 | | 9 108 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 080.00 | 124 398.00 | 3 120 682.00 | 3 245 080.00 |
VW T.V.A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 661 887.00 | 15 661 887.00 | | 15 661 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |