| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 398.00 | | 1 216 398.00 | 1 216 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 284 746.00 | | 284 746.00 | 284 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 572.00 | | 294 572.00 | 294 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 970.00 | | 1 510 970.00 | 1 510 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 216 398.00 | | 1 216 398.00 | 1 216 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 898 060.00 | 963 864.00 | | 898 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 078.00 | 54 196.00 | | 173 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 388.00 | 1 026 310.00 | | 1 079 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 637.00 | 86.00 | | 270 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 13 434.00 | | 16 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 318.00 | 95 934.00 | | 115 318.00 |
EA Autres dettes | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 582.00 | 111 954.00 | | 431 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 970.00 | 1 138 264.00 | | 1 510 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 500.00 | 111 954.00 | | 220 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 463 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 14 193.00 | | 15 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 111.00 | 452 272.00 | | 583 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 033.00 | 398 077.00 | | 410 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 078.00 | 54 196.00 | | 173 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 398.00 | | 400 000.00 | 816 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 398.00 | | 400 000.00 | 816 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
UX Autres créances clients | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 637.00 | 59 555.00 | 211 082.00 | 270 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VW T.V.A. | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 582.00 | 220 500.00 | 211 082.00 | 431 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
ST Autres comptes | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | | | 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 616.00 | | | 92 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 360.00 | | | 18 360.00 |