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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 014.00 | | 493 014.00 | 493 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095 031.00 | 53 517.00 | 5 041 514.00 | 5 095 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 461.00 | | 105 461.00 | 105 461.00 |
BZ Autres créances | 463 534.00 | | 463 534.00 | 463 534.00 |
CF Disponibilités | 371 573.00 | | 371 573.00 | 371 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 508.00 | | 942 508.00 | 942 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 539.00 | 53 517.00 | 5 984 022.00 | 6 037 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 548 500.00 | | 4 548 500.00 | 4 548 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 730.00 | 631 730.00 | | 631 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 288.00 | 821 288.00 | | 821 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 982 129.00 | 3 045 033.00 | | 2 982 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 623.00 | 87 096.00 | | 727 623.00 |
DK Provisions réglementées | 198 500.00 | 198 500.00 | | 198 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 436 270.00 | 4 858 647.00 | | 5 436 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 379.00 | 271 393.00 | | 35 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 370.00 | 188 711.00 | | 73 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 873.00 | 371 170.00 | | 438 873.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 752.00 | 831 403.00 | | 547 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 022.00 | 5 690 051.00 | | 5 984 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 752.00 | 796 224.00 | | 547 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 340 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 340 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 761.00 | 34 172.00 | | 119 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 920.00 | 1 398 389.00 | | 1 754 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 297.00 | 1 311 293.00 | | 1 027 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 623.00 | 87 096.00 | | 727 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 107 253.00 | | | 5 107 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 221.00 | 5 095 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 221.00 | 53 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 014.00 | | | 493 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548 500.00 | | | 4 548 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 739.00 | | 12 221.00 | 65 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 739.00 | | 12 221.00 | 65 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 383.00 | 216 383.00 | | 216 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 762.00 | 166 762.00 | | 166 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
UX Autres créances clients | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
VB T. V. A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VC Groupe et associés | 445 573.00 | 445 573.00 | | 445 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 893.00 | | | 234 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 327.00 | 569 327.00 | | 569 327.00 |
VW T.V.A. | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 752.00 | 547 752.00 | | 547 752.00 |