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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 851.00 | 176 779.00 | 64 072.00 | 240 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 175.00 | 14 086.00 | 1 089.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 342.00 | 199 165.00 | 66 176.00 | 265 342.00 |
BT Marchandises | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 037.00 | | 334 037.00 | 334 037.00 |
BZ Autres créances | 694 697.00 | | 694 697.00 | 694 697.00 |
CF Disponibilités | 298 509.00 | | 298 509.00 | 298 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 776.00 | | 1 415 776.00 | 1 415 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 117.00 | 199 165.00 | 1 481 952.00 | 1 681 117.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 456 344.00 | 262 316.00 | | 456 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 369.00 | 194 028.00 | | 262 369.00 |
DL TOTAL (I) | 759 413.00 | 497 044.00 | | 759 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 102.00 | 200 000.00 | | 177 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 522.00 | 89 822.00 | | 43 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 051.00 | 33 033.00 | | 108 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 914.00 | 501 321.00 | | 316 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 949.00 | 73 039.00 | | 76 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 297 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 539.00 | 1 194 623.00 | | 722 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 952.00 | 1 691 667.00 | | 1 481 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 904.00 | 961 590.00 | | 476 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 032.00 | | 1 059 032.00 | 1 059 032.00 |
FG Production vendue services | 696 583.00 | | 696 583.00 | 696 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 616.00 | | 1 755 616.00 | 1 755 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 419.00 | 23 097.00 | | 36 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 509.00 | 1 793.00 | | 1 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 054.00 | 4 474.00 | | 11 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 218.00 | 116 784.00 | | 220 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 273.00 | 121 258.00 | | 231 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 271.00 | 92 467.00 | | 132 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 271.00 | 98 437.00 | | 132 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 002.00 | 22 822.00 | | 99 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 631.00 | 68 573.00 | | 88 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 872.00 | 1 479 682.00 | | 2 062 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 503.00 | 1 285 654.00 | | 1 800 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 369.00 | 194 028.00 | | 262 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 986.00 | 106 908.00 | | 152 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 979.00 | | 20 626.00 | 262 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 263.00 | 265 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 263.00 | 256 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 663.00 | | 20 626.00 | 253 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 274.00 | 23 982.00 | 2 090.00 | 177 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 973.00 | 23 982.00 | 2 090.00 | 168 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 914.00 | 316 914.00 | | 316 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
UX Autres créances clients | 334 037.00 | 334 037.00 | | 334 037.00 |
VB T. V. A. | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VC Groupe et associés | 639 734.00 | 639 734.00 | | 639 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 102.00 | 39 519.00 | 137 584.00 | 177 102.00 |
VI Groupe et associés | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 570.00 | 1 035 570.00 | | 1 035 570.00 |
VW T.V.A. | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 488.00 | 476 904.00 | 137 584.00 | 614 488.00 |