| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | 180 000.00 | 1 400 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 988.00 | 4 314.00 | 673.00 | 4 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 939.00 | 68 007.00 | 14 931.00 | 82 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 033.00 | 252 322.00 | 1 446 711.00 | 1 699 033.00 |
BT Marchandises | 182 475.00 | | 182 475.00 | 182 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 962.00 | 7 016.00 | 44 945.00 | 51 962.00 |
BZ Autres créances | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CF Disponibilités | 103 473.00 | | 103 473.00 | 103 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 979.00 | 7 016.00 | 402 963.00 | 409 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 013.00 | 259 338.00 | 1 849 674.00 | 2 109 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 506 791.00 | | | 506 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
DL TOTAL (I) | 632 805.00 | | | 632 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 862.00 | | | 670 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 808.00 | | | 126 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 946.00 | | | 265 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 190.00 | | | 153 190.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 868.00 | | | 1 216 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 674.00 | | | 1 849 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 781.00 | | | 268 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 966.00 | | 3 137.00 | 1 698 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 31 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 1 699 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 87 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 860.00 | | 3 137.00 | 84 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 366.00 | 3 026.00 | 70.00 | 69 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 366.00 | 3 026.00 | 70.00 | 69 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 946.00 | 135 867.00 | 62 895.00 | 265 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 191.00 | 102 420.00 | 29 837.00 | 153 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 868.00 | 60.00 | | 126 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
UX Autres créances clients | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 878.00 | 4 234.00 | 18 882.00 | 36 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 985.00 | 26 200.00 | 104 800.00 | 633 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 740.00 | 119 634.00 | 31 106.00 | 150 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 869.00 | 268 782.00 | 216 414.00 | 1 216 869.00 |