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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
AH Fonds commercial | 169 778.00 | | 169 778.00 | 169 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | 1 579.00 | 1 252.00 | 2 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 793.00 | 29 246.00 | 174 548.00 | 203 793.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 029.00 | 3 947.00 | 105 082.00 | 109 029.00 |
BZ Autres créances | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CF Disponibilités | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 044.00 | 3 947.00 | 189 098.00 | 193 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 838.00 | 33 193.00 | 363 645.00 | 396 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
DH Report à nouveau | -12 293.00 | -2 292.00 | | -12 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 339.00 | -10 000.00 | | 41 339.00 |
DL TOTAL (I) | 229 792.00 | 188 453.00 | | 229 792.00 |
DP Provisions pour risques | 7 129.00 | 5 954.00 | | 7 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 129.00 | 5 954.00 | | 7 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 27.00 | | 1 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 936.00 | 7 105.00 | | 17 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 067.00 | 83 935.00 | | 72 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 306.00 | 31 673.00 | | 35 306.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 105.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 724.00 | 122 845.00 | | 126 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 645.00 | 317 252.00 | | 363 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 993.00 | | 1 801.00 | 201 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 087.00 | | | 179 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 388.00 | | 1 801.00 | 19 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 685.00 | 560.00 | | 28 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 376.00 | 560.00 | | 19 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 954.00 | 10 106.00 | 8 931.00 | 5 954.00 |
6T Sur comptes clients | 4 857.00 | 3 947.00 | 4 857.00 | 4 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 857.00 | 3 947.00 | 4 857.00 | 4 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 812.00 | 14 053.00 | 13 789.00 | 10 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 053.00 | 8 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 102 797.00 | | | 102 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VB T. V. A. | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VP Divers | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 509.00 | 145 992.00 | 3 518.00 | 149 509.00 |
VW T.V.A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 787.00 | 108 787.00 | | 108 787.00 |