| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 806.00 | 147 210.00 | 14 596.00 | 161 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 465.00 | 238 992.00 | 51 473.00 | 290 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 339.00 | 386 202.00 | 285 137.00 | 671 339.00 |
BT Marchandises | 327 741.00 | 30 044.00 | 297 697.00 | 327 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 853.00 | 10 773.00 | 25 080.00 | 35 853.00 |
BZ Autres créances | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 191 766.00 | | 191 766.00 | 191 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 352.00 | 40 817.00 | 679 535.00 | 720 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 690.00 | 427 019.00 | 964 671.00 | 1 391 690.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 689 034.00 | 687 821.00 | | 689 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 632.00 | 71 213.00 | | 86 632.00 |
DL TOTAL (I) | 792 166.00 | 775 534.00 | | 792 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 780.00 | 19 778.00 | | 6 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 522.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 725.00 | 96 114.00 | | 83 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 122.00 | 83 094.00 | | 67 122.00 |
EA Autres dettes | 13 954.00 | 2 772.00 | | 13 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 505.00 | 202 279.00 | | 172 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 671.00 | 977 814.00 | | 964 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 505.00 | 195 716.00 | | 172 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 153.00 | | 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 924.00 | | | 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 656.00 | 38 159.00 | 614.00 | 348 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 656.00 | 38 159.00 | 614.00 | 348 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 127.00 | 70 845.00 | 7 282.00 | 78 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 505.00 | 172 505.00 | | 172 505.00 |