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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 218.00 | 3 218.00 | 4 000.00 | 7 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 825.00 | 26 727.00 | 8 099.00 | 34 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 043.00 | 29 945.00 | 12 099.00 | 42 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 522.00 | | 120 522.00 | 120 522.00 |
110 Total général Actif | 162 566.00 | 29 945.00 | 132 621.00 | 162 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 922.00 | | | 137 922.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 924.00 | | | 137 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 651.00 | | | 651.00 |
242 Autres charges externes. | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 191.00 | | | -5 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
252 Charges sociales | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 644.00 | | | 135 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |