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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 973.00 | 40 854.00 | 2 119.00 | 42 973.00 |
040 Immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 652.00 | 40 854.00 | 168 798.00 | 209 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
060 Stock marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
072 Créances – Autres | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
084 Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
110 Total général Actif | 216 939.00 | 40 854.00 | 176 085.00 | 216 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 245 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 432.00 | 118 380.00 | | 124 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 072.00 | | |
230 Autres produits | 1 104.00 | 772.00 | | 1 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 536.00 | 122 224.00 | | 125 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 494.00 | 39 455.00 | | 43 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -522.00 | 2 208.00 | | -522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 801.00 | 6 091.00 | | 4 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -207.00 | -208.00 | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 34 635.00 | 30 716.00 | | 34 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 1 052.00 | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 117.00 | 24 009.00 | | 43 117.00 |
252 Charges sociales | 11 257.00 | 5 434.00 | | 11 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
262 Autres charges | 1 043.00 | 998.00 | | 1 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 357.00 | 112 543.00 | | 142 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 821.00 | 9 681.00 | | -16 821.00 |
290 Produits exceptionnels | | 108.00 | | |
294 Charges financières | | 127.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 604.00 | 104.00 | | 1 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | 205.00 | | -1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 865.00 | 9 354.00 | | -16 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 652.00 | | | 209 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210 844.00 | | | 210 844.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 561.00 | | | 13 561.00 |