| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | 1.00 | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697.00 | 4 538.00 | 159.00 | 4 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 609.00 | 84 141.00 | 123 468.00 | 207 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 140.00 | 93 259.00 | 287 881.00 | 381 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
BZ Autres créances | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CF Disponibilités | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 020.00 | 93 259.00 | 372 760.00 | 466 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
DH Report à nouveau | -21 344.00 | -15 784.00 | | -21 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67.00 | -5 560.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 130 467.00 | 130 400.00 | | 130 467.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 967.00 | 72 156.00 | | 123 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 552.00 | 12 021.00 | | 6 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 549.00 | 24 247.00 | | 22 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 623.00 | 100 829.00 | | 88 623.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 1 944.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 294.00 | 211 197.00 | | 242 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 760.00 | 341 597.00 | | 372 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 870.00 | 129 651.00 | | 153 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 67.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
FG Production vendue services | 770 325.00 | | 770 325.00 | 770 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 211.00 | | 771 211.00 | 771 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 719.00 | 710 490.00 | | 791 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 652.00 | 716 050.00 | | 791 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67.00 | -5 560.00 | | 67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 194.00 | | 95 675.00 | 348 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 729.00 | 381 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 166 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 610.00 | 212 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 699.00 | | | 166 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 258.00 | | 95 658.00 | 179 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | 17.00 | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 658.00 | 35 006.00 | 60 405.00 | 118 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 699.00 | | 119.00 | 4 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 959.00 | 35 006.00 | 60 287.00 | 113 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 918.00 | 35 495.00 | 88 423.00 | 123 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
VP Divers | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 294.00 | 153 870.00 | 88 423.00 | 242 294.00 |