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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 138.00 | 68 138.00 | 100 000.00 | 168 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
BZ Autres créances | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CF Disponibilités | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 122.00 | | 90 122.00 | 90 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 260.00 | 68 138.00 | 190 122.00 | 258 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 550.00 | -165 949.00 | | -74 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 374.00 | 91 400.00 | | 59 374.00 |
DL TOTAL (I) | -7 176.00 | -66 549.00 | | -7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 967.00 | 32 533.00 | | 69 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 138.00 | 42 781.00 | | 18 138.00 |
EA Autres dettes | 109 193.00 | 147 864.00 | | 109 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 298.00 | 223 178.00 | | 197 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 122.00 | 156 629.00 | | 190 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 485.00 | | 394 485.00 | 394 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 485.00 | | 394 485.00 | 394 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 049.00 | 1 501.00 | | 19 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 2 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 549.00 | 3 501.00 | | 24 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 137.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 1 137.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 462.00 | 2 364.00 | | 24 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 089.00 | 35 544.00 | | 23 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 034.00 | 434 114.00 | | 419 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 660.00 | 342 714.00 | | 359 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 374.00 | 91 400.00 | | 59 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 455.00 | | | 179 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 318.00 | 168 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 318.00 | 68 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 006.00 | 449.00 | 11 318.00 | 79 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 006.00 | 449.00 | 11 318.00 | 79 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 193.00 | 109 193.00 | | 109 193.00 |
UX Autres créances clients | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
VW T.V.A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 299.00 | 197 298.00 | | 197 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
ST Autres comptes | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 181.00 | | | 219 181.00 |