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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 647.00 | 22 520.00 | 5 127.00 | 27 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 244.00 | 2 575.00 | 6 669.00 | 9 244.00 |
040 Immobilisations financières | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 371.00 | 25 095.00 | 66 276.00 | 91 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
072 Créances – Autres | 323 106.00 | | 323 106.00 | 323 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 133 113.00 | | 133 113.00 | 133 113.00 |
084 Disponibilités | 308 862.00 | | 308 862.00 | 308 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 766 087.00 | | 766 087.00 | 766 087.00 |
110 Total général Actif | 857 458.00 | 25 095.00 | 832 363.00 | 857 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 377.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | 549 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 819 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 714.00 | | | 150 714.00 |
230 Autres produits | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 445.00 | | | 155 445.00 |
242 Autres charges externes. | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
252 Charges sociales | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 155.00 | | | 125 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
280 Produits financiers | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 169 364.00 | | | 169 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 391.00 | | | 141 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169 364.00 | | | 169 364.00 |