| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
040 Immobilisations financières | 7 883 432.00 | | 7 883 432.00 | 7 883 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 883 582.00 | 150.00 | 7 883 432.00 | 7 883 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 496 172.00 | | 496 172.00 | 496 172.00 |
072 Créances – Autres | 1 001 945.00 | | 1 001 945.00 | 1 001 945.00 |
084 Disponibilités | 257 168.00 | | 257 168.00 | 257 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 755 285.00 | | 1 755 285.00 | 1 755 285.00 |
110 Total général Actif | 9 638 867.00 | 150.00 | 9 638 717.00 | 9 638 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 217 514.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 169 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 452 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 833 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 186 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 638 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 125 451.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 000.00 | 210 000.00 | | 420 000.00 |
230 Autres produits | 254 305.00 | 153 928.00 | | 254 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 305.00 | 363 928.00 | | 674 305.00 |
242 Autres charges externes. | 49 616.00 | 91 518.00 | | 49 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | 1 260.00 | | 4 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 153.00 | 132 577.00 | | 203 153.00 |
252 Charges sociales | 58 796.00 | 38 029.00 | | 58 796.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 715.00 | 263 383.00 | | 315 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 358 590.00 | 100 545.00 | | 358 590.00 |
280 Produits financiers | 956 366.00 | 5 243.00 | | 956 366.00 |
294 Charges financières | 56 988.00 | 26 786.00 | | 56 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88 808.00 | 17 165.00 | | 88 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 169 160.00 | 61 838.00 | | 1 169 160.00 |