| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 404.00 | 904.00 | 25 500.00 | 26 404.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 287 222.00 | 225 909.00 | 61 313.00 | 287 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 235.00 | 287 502.00 | 153 733.00 | 441 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 572.00 | 550 565.00 | 999 006.00 | 1 549 572.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 333.00 | 1 064 881.00 | 1 901 452.00 | 2 966 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 721.00 | 4 165.00 | 102 556.00 | 106 721.00 |
BZ Autres créances | 1 243 467.00 | | 1 243 467.00 | 1 243 467.00 |
CF Disponibilités | 179 097.00 | | 179 097.00 | 179 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 428.00 | | 60 428.00 | 60 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 286.00 | 4 165.00 | 1 621 121.00 | 1 625 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 619.00 | 1 069 046.00 | 3 522 573.00 | 4 591 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 217 336.00 | -683 828.00 | | -1 217 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 394.00 | -533 508.00 | | -274 394.00 |
DL TOTAL (I) | -1 104 731.00 | -830 336.00 | | -1 104 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936 004.00 | 3 651 662.00 | | 3 936 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 537.00 | 350 707.00 | | 392 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 420.00 | 308 391.00 | | 204 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 604.00 | 49 386.00 | | 57 604.00 |
EA Autres dettes | 36 737.00 | 1 854.00 | | 36 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627 303.00 | 4 363 311.00 | | 4 627 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 573.00 | 3 544 974.00 | | 3 522 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 936 004.00 | | | 3 936 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 335.00 | | 203 335.00 | 203 335.00 |
FG Production vendue services | 1 483 973.00 | | 1 483 973.00 | 1 483 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 308.00 | | 1 687 308.00 | 1 687 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 446.00 | 14 325.00 | | 2 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016 500.00 | | | 1 016 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 946.00 | 14 325.00 | | 1 018 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 533.00 | 27 541.00 | | 23 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 653.00 | | | 785 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 186.00 | 27 541.00 | | 809 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 760.00 | -13 216.00 | | 209 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 752.00 | 2 782 835.00 | | 2 763 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 147.00 | 3 316 343.00 | | 3 038 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 394.00 | -533 508.00 | | -274 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 618.00 | | 41 101.00 | 3 986 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 571.00 | 36 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 386.00 | 2 966 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 651 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019 815.00 | 2 278 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 404.00 | | | 667 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 723.00 | | 37 121.00 | 3 260 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 491.00 | | 3 980.00 | 58 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 066.00 | 305 977.00 | 250 162.00 | 1 009 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 45.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 207.00 | 305 932.00 | 250 162.00 | 1 008 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 617.00 | | 5 452.00 | 9 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 617.00 | | 17 452.00 | 21 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 537.00 | 392 537.00 | | 392 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
UX Autres créances clients | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VB T. V. A. | 125 141.00 | 125 141.00 | | 125 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 392.00 | 1 055 392.00 | | 1 055 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 936 004.00 | 3 936 004.00 | | 3 936 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VP Divers | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 515.00 | 1 412 266.00 | 35 250.00 | 1 447 515.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 303.00 | 4 627 303.00 | | 4 627 303.00 |