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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 318.00 | 14 120.00 | 35 198.00 | 49 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 318.00 | 14 120.00 | 35 198.00 | 49 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 108 718.00 | | 3 108 718.00 | 3 108 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 126 894.00 | | 3 126 894.00 | 3 126 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 211.00 | 14 120.00 | 3 162 091.00 | 3 176 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 802.00 | -65 565.00 | | -41 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 157.00 | 23 762.00 | | -9 157.00 |
DL TOTAL (I) | -39 960.00 | -30 802.00 | | -39 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993 372.00 | 2 993 372.00 | | 2 993 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 852.00 | 204 602.00 | | 198 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 051.00 | 3 198 029.00 | | 3 202 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 091.00 | 3 167 227.00 | | 3 162 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 051.00 | 3 198 029.00 | | 3 202 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 740.00 | 61 412.00 | | 37 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 897.00 | 37 650.00 | | 46 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 157.00 | 23 762.00 | | -9 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 451.00 | | 19 866.00 | 29 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 451.00 | | 19 866.00 | 29 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 479.00 | 4 640.00 | | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 479.00 | 4 640.00 | | 9 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 851.00 | 198 851.00 | | 198 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 993 371.00 | 2 993 371.00 | | 2 993 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 050.00 | 3 202 050.00 | | 3 202 050.00 |