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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 368.00 | 5 373.00 | 3 995.00 | 9 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 717.00 | 29 701.00 | 9 015.00 | 38 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 813.00 | 38 578.00 | 13 235.00 | 51 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 463.00 | | 139 463.00 | 139 463.00 |
BZ Autres créances | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 630.00 | | 193 630.00 | 193 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 443.00 | 38 578.00 | 206 866.00 | 245 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -21 418.00 | | | -21 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 068.00 | | | -22 068.00 |
DL TOTAL (I) | -40 186.00 | | | -40 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 822.00 | | | 80 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 414.00 | | | 104 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 051.00 | | | 247 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 866.00 | | | 206 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 051.00 | | | 247 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FG Production vendue services | 779 065.00 | -6.00 | 779 059.00 | 779 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 283.00 | -6.00 | 779 277.00 | 779 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 328.00 | | | 782 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 396.00 | | | 804 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 068.00 | | | -22 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 700.00 | | 5 114.00 | 46 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 136.00 | | 5 085.00 | 37 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 29.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 966.00 | 6 612.00 | | 31 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 2 210.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 803.00 | 4 403.00 | | 28 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 139 463.00 | | | 139 463.00 |
VB T. V. A. | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VI Groupe et associés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 855.00 | 193 630.00 | 225.00 | 193 855.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 051.00 | 247 051.00 | | 247 051.00 |