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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 925.00 | 10 000.00 | 4 925.00 | 14 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 1 865 703.00 | 1 362 300.00 | 503 403.00 | 1 865 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 159 744.00 | | 159 744.00 | 159 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 566.00 | 1 362 300.00 | 663 266.00 | 2 025 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 491.00 | 1 372 300.00 | 668 191.00 | 2 040 491.00 |
CU Autres participations | 12 925.00 | 8 000.00 | 4 925.00 | 12 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 430.00 | | | -1 213 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 250.00 | | | 1 168 250.00 |
DL TOTAL (I) | -34 179.00 | | | -34 179.00 |
DP Provisions pour risques | 701 522.00 | | | 701 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 522.00 | | | 701 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 848.00 | | | 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 191.00 | | | 668 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848.00 | | | 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 074.00 | |
GE Autres charges | | | 687 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 094 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 794.00 | | | 170 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 794.00 | | | 170 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 614.00 | | | 170 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 601.00 | | | 1 954 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 351.00 | | | 786 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 250.00 | | | 1 168 250.00 |