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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912.00 | 155.00 | 757.00 | 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477 297.00 | | 1 477 297.00 | 1 477 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 751.00 | 155.00 | 1 680 596.00 | 1 680 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
CF Disponibilités | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 884.00 | | 142 884.00 | 142 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 635.00 | 155.00 | 1 823 480.00 | 1 823 635.00 |
CU Autres participations | 186 543.00 | | 186 543.00 | 186 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 718 589.00 | 453 903.00 | | 718 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 604.00 | 406 686.00 | | 259 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 192.00 | 915 589.00 | | 1 033 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 000.00 | 177 408.00 | | 495 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 403.00 | 357 025.00 | | 148 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | 7 269.00 | | 10 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 605.00 | 105 878.00 | | 128 605.00 |
EA Autres dettes | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 287.00 | 647 580.00 | | 790 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 480.00 | 1 563 169.00 | | 1 823 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 287.00 | 647 580.00 | | 295 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 403.00 | | | 148 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 39 483.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -11 483.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 435.00 | 776 464.00 | | 622 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 831.00 | 369 778.00 | | 362 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 604.00 | 406 686.00 | | 259 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 298.00 | | 203 453.00 | 1 477 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 298.00 | | 202 542.00 | 1 477 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 605.00 | 128 605.00 | | 128 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 210.00 | 156 210.00 | | 156 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -317 592.00 | | | -317 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 660.00 | 132 660.00 | 16 000.00 | 148 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 287.00 | 295 287.00 | | 790 287.00 |