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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 895.00 | 12 698.00 | 1 197.00 | 13 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 928.00 | 25 192.00 | 10 736.00 | 35 928.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 723.00 | 37 889.00 | 12 834.00 | 50 723.00 |
060 Stock marchandises | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
072 Créances – Autres | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
084 Disponibilités | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
110 Total général Actif | 98 179.00 | 37 889.00 | 60 290.00 | 98 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 708.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 110.00 | | | 110.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
252 Charges sociales | 537.00 | | | 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 821.00 | | | 69 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
280 Produits financiers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 610.00 | | | 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |