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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 146.00 | | 289 146.00 | 289 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 710.00 | 13 838.00 | 872.00 | 14 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 464.00 | 26 649.00 | 1 815.00 | 28 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 324.00 | 40 487.00 | 291 837.00 | 332 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 940.00 | 117 820.00 | 370 120.00 | 487 940.00 |
BZ Autres créances | 662 459.00 | | 662 459.00 | 662 459.00 |
CF Disponibilités | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 147.00 | 117 820.00 | 1 052 327.00 | 1 170 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 470.00 | 158 307.00 | 1 344 163.00 | 1 502 470.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 703.00 | 114 703.00 | | 114 703.00 |
DH Report à nouveau | -356 271.00 | -698.00 | | -356 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 961.00 | -355 574.00 | | 58 961.00 |
DL TOTAL (I) | 698 392.00 | 639 431.00 | | 698 392.00 |
DP Provisions pour risques | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 480.00 | 8 553.00 | | 9 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 592.00 | 68 665.00 | | 69 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 411.00 | 116 558.00 | | 130 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 481.00 | 226 722.00 | | 330 481.00 |
EA Autres dettes | 115 287.00 | 116 537.00 | | 115 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 179.00 | 459 817.00 | | 576 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 163.00 | 1 167 913.00 | | 1 344 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 702.00 | | 1 521 702.00 | 1 521 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 702.00 | | 1 521 702.00 | 1 521 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 278.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 1 278.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 333.00 | 1 235 933.00 | | 1 550 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 372.00 | 1 591 507.00 | | 1 491 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 961.00 | -355 574.00 | | 58 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 158.00 | | 1 079.00 | 332 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 332 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 43 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 146.00 | | | 289 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 011.00 | | 1 079.00 | 43 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 860.00 | 1 544.00 | 917.00 | 39 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 860.00 | 1 544.00 | 917.00 | 39 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 467.00 | 35 268.00 | 25 915.00 | 108 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 467.00 | 35 268.00 | 25 915.00 | 108 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 467.00 | 35 268.00 | 25 915.00 | 108 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 411.00 | 130 411.00 | | 130 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 023.00 | 117 023.00 | | 117 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 455.00 | 91 455.00 | | 91 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 346 719.00 | 346 719.00 | | 346 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 221.00 | 141 221.00 | | 141 221.00 |
VC Groupe et associés | 637 775.00 | 637 775.00 | | 637 775.00 |
VI Groupe et associés | 110 709.00 | 110 709.00 | | 110 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 850.00 | 1 151 850.00 | | 1 151 850.00 |
VW T.V.A. | 117 611.00 | 117 611.00 | | 117 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 179.00 | 576 179.00 | | 576 179.00 |