| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 017.00 | 34 346.00 | 7 671.00 | 42 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 771.00 | 72 366.00 | 9 405.00 | 81 771.00 |
AH Fonds commercial | 909 147.00 | | 909 147.00 | 909 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 035.00 | 145 006.00 | 151 029.00 | 296 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 358.00 | 201 733.00 | 4 625.00 | 206 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 349.00 | 240 563.00 | 34 786.00 | 275 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 780.00 | 694 014.00 | 1 119 766.00 | 1 813 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 161.00 | | 478 161.00 | 478 161.00 |
BN En cours de production de biens | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 077.00 | | 887 077.00 | 887 077.00 |
BZ Autres créances | 361 635.00 | | 361 635.00 | 361 635.00 |
CF Disponibilités | 191 803.00 | | 191 803.00 | 191 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 172.00 | | 1 964 172.00 | 1 964 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 953.00 | 694 014.00 | 3 083 938.00 | 3 777 953.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
DG Autres réserves | 466 215.00 | 463 436.00 | | 466 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 746.00 | 232 779.00 | | -408 746.00 |
DL TOTAL (I) | 825 269.00 | 1 464 014.00 | | 825 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 446.00 | 640 523.00 | | 561 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 838.00 | 63 004.00 | | 570 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 300.00 | 803 334.00 | | 404 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 855.00 | 379 093.00 | | 361 855.00 |
EA Autres dettes | 307 390.00 | 169 269.00 | | 307 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 670.00 | 2 055 223.00 | | 2 258 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 938.00 | 3 519 237.00 | | 3 083 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 645.00 | 1 544 049.00 | | 1 906 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 514 469.00 | 117 482.00 | 1 631 951.00 | 1 514 469.00 |
FG Production vendue services | 1 103 410.00 | 58 865.00 | 1 162 275.00 | 1 103 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 879.00 | 176 347.00 | 2 794 226.00 | 2 617 879.00 |
FM Production stockée | | | -38 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 400.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | 25 483.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 888.00 | 486.00 | | 125 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 888.00 | 486.00 | | 125 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 888.00 | -486.00 | | -125 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 921.00 | -132 612.00 | | -212 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 953.00 | 3 841 346.00 | | 2 804 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 699.00 | 3 608 567.00 | | 3 213 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 746.00 | 232 779.00 | | -408 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 037.00 | | 54 743.00 | 1 759 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 876.00 | | 45 077.00 | 1 241 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 041.00 | | 9 666.00 | 472 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 112.00 | 39 400.00 | | 546 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 675.00 | 7 671.00 | | 26 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 014.00 | 16 855.00 | | 92 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 422.00 | 14 874.00 | | 427 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 503.00 | | | 108 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 503.00 | | | 108 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 503.00 | | | 108 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 300.00 | 404 300.00 | | 404 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 332.00 | 95 332.00 | | 95 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 390.00 | 307 390.00 | | 307 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 887 077.00 | 887 077.00 | | 887 077.00 |
VB T. V. A. | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 446.00 | 159 421.00 | 352 025.00 | 511 446.00 |
VI Groupe et associés | 570 838.00 | 570 838.00 | | 570 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 031.00 | | | 129 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 921.00 | 212 921.00 | | 212 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 104.00 | 114 104.00 | | 114 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 012.00 | 1 271 049.00 | 1 963.00 | 1 273 012.00 |
VW T.V.A. | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 670.00 | 1 906 645.00 | 352 025.00 | 2 258 670.00 |